Danny.F
具多年交易股票及期指經驗，經歷過不同的牛市及熊市週期，至今已連續超過五年作全職炒家，參加Quants Training課程後加入我們團隊成為一份子，2014年8月份開始將定期在這撰寫專欄!
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(2014年9月10日)
小弟由2002年開始接觸股票,2006年全職做短炒交易, 至今巳達八年時間了, 當中看書學的的交易方法 , 參考別人的, 再從中摸索適合自己的交易方法 , 至今巳然能夠穩定在即市中賺取生活所需, 當中的辛酸相信只有做過即市交易的朋友們都會體會得到 , 但市場上能夠生存的方法千百種, 到底那一種適合自己的, 真的要經過不斷的買賣和學習摸索才能知道!
前兩篇文章提及在牛市中的一個交易方法就是利用MACD的特性, 在千百只股票中找到適合交易的,再重點觀察, 而小弟是不止這幾十只股票重點觀察, 因為多年交易經驗告訴我, 把所以資金放在幾只股票上是很危險的事, 由於個人的風險意識較強 ,或者可以說較「怕死」, 所以一般會持有三四十只股票或以上, 資金分得較散, 當然當中並不全是短線交易, 也有一部份是長線的, 資金控制方面是另一門課題。
通常個人每日觀察的股票數量在200只至250只之間, 會把他們分門別類, 有供股的一類, 有配股消息的一類, 有某種技術走勢的一類, 有价值投資方面一類, 也有消息面的一類, 林林種種, 每日收市檢討他們一次, 每星期檢討整個市場再從中選出可以交易的新股票放入自己股票池裏, 這樣的好處是可以在這麼多目標中,根據即市買賣情況, 盤面變化等作出跟進, 這便是多年來一步一步經過實踐走過來的方式。
剛開始時, 個人也是只根據技術分析短炒數只股票, 但後來又發覺並不適合 . 因為單依靠技術分析交易股票會好難「訓得著覺」, 因為心裏沒有底, 大多有進場位, 但並沒有出場位可參考, 看過不少的股票書, 主要講解的也是判斷進場位, 很少很少書能講出一個出場位是如何訂立, ,所謂止蝕容易止賺難, 在上升途中被人「震走」十分容易, 故此若能配合基本面分析股票, 安全度會較高, 不過單靠基本分析又不能作短炒 , 因基本分析講的是股票的價值, 要讓真正的價值顯示出來, 需要的時間會較長 ,同時也不能肯定何年何月其真正價值會反映出來, 所以炒股唯生便要基本分析與技術分析結合 , 只要資金分配得好, 每月有穩定收入並不困難, 而且手持一部份長線股票也可以食到牛市帶來的驚喜, 這便個人多年來的心得。
此外，短線交易也要懂得利用一些股票的個別「優勢」, 也要懂得避開陷阱, 例如, 配股, 配股並不一定會有利股价, 也可以跌穿配股價,但這也提供了一個誘因, 可以向上炒一轉,當然這要配合盤面去分析, 這就是即市的觀察力. 供股, 相信會玩供股的朋友們都會知道供股會分幾個時段, 除淨前, 除淨后, 新股買賣前, 股權買賣時段同截止供股日等, 在不同時段莊家也有可能因為某些目的而將股價炒高, 這也提供了一個短炒機會。再配合技術分析，個人有一套準則名叫「2邊FILL」, 先找出「股價/ 成交量」突然爆升後再回調達50%的股票, 這些可以利用AMIBROKER去測試及搜尋 ,然後再配合盤中分析,隨時可以在這些股票中找到「寶藏」!
另外，筆者也提供一個較簡單的方法去找出短線的暴升股，相信在市場有一定經驗的也會留意得到， 即市中往往會有一二只股票突然會出現很多X盤 , 而且成交金額和數量都是很大的, 這些票通常很快會出現急升, 這就必須在即市中觀察才能發現了, 否則收盤後才看, 股價都升了20至30%, 那就無意思了 !
執筆時還在研究, 這便是小弟的工作間:
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(2014年8月20日)
執筆時， 大市已連續兩天企穩25000點之上，雖早前曾在25000前「磨」了幾天，但要穿的還是要穿， 走勢依然向上。不少人也用技術分析去預測走勢，但筆者的經驗是， 所謂技術分析， 說穿了就是把所有可能走勢都作分類， 分成可以買的和不可以買的，當然這些都是在特定指標的標準之下設定所產生的結果，例如， MACD就是按照「金叉」買入，「死叉」賣出的設定標準去分類，但當然在這樣的條件下所出現的信號並不一定成功，最好是再加上獨立的判斷，以MACD的金叉為例，假設成功率是五成， 那麼輸的可能性也是五成， 但如果再加上另一指標，買入的成功率也是五成的話，那根據乖數效應 0.5*0.5=0.25， 那麼成功率就提高到75%, 這就是技術分析的奇妙之處。
上文提及「大量買盤一到」的意思，某些股票當大家細心留意它當日的買盤，總是會發現突然有一天，有大買盤或連續的買盤在數分鐘內向上打穿幾個價位的，一般來說筆者會用程式設定好預警功能，在「觀察期」的數十隻股票中，突然有某隻股票急升2%至3%便會發出提示，然后便立即觀察成交紀錄，若成交量比上日大增便立即入市，但同時要設定好止蝕位，一般可放在上一日最低位5%至10%作止蝕，根據筆者經驗，以此方法在牛市中找到大量即日已有利潤的股票並不太難，像近日的( 1383)、(0521)及(0091)等便是如此，由於當天有大量買盤湧入，只要下立即跟進，即日「食正」一段升幅是很常見的事，一般在大牛市中可以即日賺8%至10%。
此外，大家應留意MACD金叉所產生的效力，只要MACD的金叉有成交量支持，根據經驗總是能把股票向上拉一把，但不是但凡見走勢出金叉的股票都適合短炒，必需選向上空間夠大的，如何判斷可根據以下兩點:
1)金叉出現的位置很接近零線;
2)股價企穩在50日平均線之上
這是今日的二十大，大家也可來看一下到底有幾只是附合我們的買入標準， 請記緊現在是牛市，牛市必須要有信心，要有勇氣!
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(2014年8月15日)
憑炒股維持生計，不用擔心失去工作，也不用受老闆氣， 相信這是不少人也希望做到的事情，自己決定做全職炒家之前，其實也考慮了很長時間，尤幸至今已超過五年，仍能在股票市場上取得生活所需的金錢。股票、期貨、期權等市場其實自己也曾涉獵，但成績最好的仍是短炒股票的回報，一直都相信不同的金融產品適合不同的人，原因是面對壓力時的處理手法及能力大家也各有不同。日後也會在這跟大家分享一些短炒股票的心得，希望大家會喜歡這個小小的專欄，也請不要介意小弟剛開始寫作。
現在是牛市相信大部份人都會認同吧， 雞犬皆升的場面確實令每位股民心動，每天留意二十大升幅榜的時候，榜首的股票動輒也升40%至 50%，雖未像大牛市時的瘋狂情況每天也有五、六隻股票急升， 但現在起碼每天總會見有一二隻， 我們在這樣明顯的牛市裏，其實就像變身成為獵人， 身邊那麼多牛經過， 到底怎樣可以一擊即中或者打三槍中二槍呢? 至少要做到每天都「有飯開」、「 有肉食」才不枉置身這場大獵殺的遊戲吧!
以下是筆者自己的一套短炒方法:
1) 先要明白現在市況是什麼股也可以升的， 有此意識就好容易想到只要目標夠多，再配合技術指標的訊號便較容易補捉到「牛股」，其實 利用傳統MACD便可以做到，將MACD的快線和慢線都在零軸附近且快線少於慢線正想做一個金叉的那堆股票選出來，如下圖:
2) 當然根據第1)點的做法，每天或許會找到過百隻股票，但當然我們需要再篩選，其中首要留意的便是成交量，先剔掉一些成交稀疏的股票，這樣做剩下來的應該只有60至70隻股票左右
3) 利用50天平均線，再剔掉一些價格在平均線以下股票，這步驟是用以確認股票仍在強勢的階段，而不是跌幅過大後的反彈，在強勢階段的股票，調整過後很可能很快又急升，但跌幅過大而出現反彈的股票，則反彈幅度很可能較少，而且很可能反彈過後又再回落，這類股票不適合用作只短炒數日。
4) 經過篩選後， 剩下的股票大概再根據「型態」及其他技術指標等選出最後的30隻左右，然後 每天便只需關注這些股票，但最重要的是留意其「成交量」的變化，當發現「大量買盤一到」的時候便立即跟進買入。
5) 所謂「大量買盤一到」的意思是要懂得看成交紀錄，這也是短炒股票的竅門，如何做到，下一篇文章會再與大家分享!